为自觉落实烟草行业关于及时支付民营企业欠款、支持民营企业发展的工作要求，近期，甘肃省烟草公司金昌市公司打破传统对账壁垒，有效运用企业内部综合管理平台，实现往来数据可视化、款项收付可提醒、往来台账可生成，不断提升往来款项管理收付效率和精确性。

图为甘肃省烟草公司金昌市公司财务与业务部门讨论往来款项管理内容

用好平台，实现数据共享。在企业内部管理平台中搭建往来款项模块，依据往来款项管理及专项清查相关规定，设计往来款项登记表，明确往来款项登记涵盖项目名称、对方单位名称、经办部门、经办人、付款条件、付款时间、付款金额、账龄等要素，进一步规范往来款项基础资料，促进数据共享利用。

及时提醒，构建预警机制。在往来款项登记表中设计经办人、提醒人、付款时间，在款项到期前30日向经办人、经办部门负责人、财务经办人推送收付款提醒，实现往来款项动态监测和实时预警，确保经办人员能够及时结算清理到账款项，减少逾期挂账，降低企业管理风险并有效提升往来款项结算效率。

建立台账，形成长效机制。按照往来款项管理要求，依据往来款项登记表中的各个要素，自动生成往来款项管理台账，将合同付款条件、金额、时间等关键信息纳入统一台账管理，使得财务部门能够借助平台迅速提取数据、生成台账，切实提升往来款项收付及汇总统计效率。

下一步,甘肃省烟草公司金昌市公司将继续夯实往来款项管理基础,常态化开展往来款项清理工作,全面落实民企清欠工作任务,持续提升往来款项管理质效,助力公司提质增效。

(甘肃省烟草公司金昌市公司 李媛媛)